第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

ok138cn太阳集团5292019年度收入、支出预算总计8520万元，与上年相比收、支预算总计各减少5514.53万元，减少39.29%。主要原因是减少了新校区建设专项经费。其中：

（一）收入预算总计8520万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计8417.5万元。

（1）一般公共预算收入预算8417.5万元，与上年相比增加减少5617.03万元，减少40.02%。主要原因是减少了新校区建设专项经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同，无变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同，无变化。

3．其他资金收入预算总计102.5万元。与上年相比增加102.5 万元，增长100%。主要原因是贷款付息经费一部分资金来源调整为其他收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同，无变化。

（二）支出预算总计8520万元。包括：

1．教育支出（类）支出8511万元，主要用于学校教育教学经费支出。与上年相比减少5381.22万元，减少38.74%。主要原因是减少了新校区建设专项经费。

2．卫生健康支出（类）支出9万元，主要用于离休人员医疗统筹金。与上年预算数相同，无变化。

3．结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同，无变化。

此外，基本支出预算数为6703.2万元。与上年相比增加 450.99万元，增长7.21%。主要原因是在职人员工资增加。

项目支出预算数为1816.8万元。与上年相比增加减少5965.52万元，减少76.65%。主要原因是减少了新校区建设专项经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同，无变化。

二、收入预算情况说明

ok138cn太阳集团529本年收入预算合计8520万元，其中：

一般公共预算收入8417.5万元，占98.8%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金102.5万元，占1.2%。

上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

ok138cn太阳集团529本年支出预算合计8520万元，其中：

基本支出6703.2万元，占78.68%；

项目支出1816.8万元，占21.32%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0 %。

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

ok138cn太阳集团5292019年度财政拨款收、支总预算8417.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5617.03万元，减少40.02%。主要原因是减少了新校区建设专项经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

ok138cn太阳集团5292019年财政拨款预算支出8417.5万元，占本年支出合计的98.8%。与上年相比，财政拨款支出减少5617.03万元，减少40.02%。主要原因是减少了新校区建设专项经费。

其中：

（一）教育支出（类）

1．职业教育（款）高等职业教育（项）支出8212.42万元，与上年相比减少5395.48万元，减少39.65%。主要原因是减少了新校区建设专项经费。

2．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出196.08万元，与上年相比减少88.24万元，减少31.04%。主要原因是贷款付息项目资金来源调整。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9万元，与上年预算数相同，无变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

ok138cn太阳集团5292019年度财政拨款基本支出预算6703.2万元，其中：

（一）人员经费5730.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费972.24万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

ok138cn太阳集团5292019年一般公共预算财政拨款支出预算8417.5万元，与上年相比减少5617.03万元，减少40.02%。主要原因是减少了新校区建设专项经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

ok138cn太阳集团5292019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6703.2万元，其中：

（一）人员经费5730.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费972.24万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

ok138cn太阳集团5292019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出20万元，占“三公”经费的39.604%；公务用车购置及运行费支出10.5万元，占“三公”经费的20.792%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的39.604%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出20万元，比上年预算增加20万元，主要原因是2018年预算“二下”时市外办关于2018年度因公出国计划没有批复，导致预算下达时没有安排因公出国预算。2018年后期向市财政申请调整到20万元，年初预算数2019年和2018年相同，无变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出10.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，与上年预算数相同，无变化。

3．公务接待费预算支出20万元，比上年预算减少7.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。

ok138cn太阳集团5292019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少27.2万元，主要原因是2019年预计没有大型会议安排。

ok138cn太阳集团5292019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.32万元，比上年预算增加0.28万元，主要原因是加强师资队伍建设。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

ok138cn太阳集团5292019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同，无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同，无变化。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额127万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟购买服务支出117万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1810.74万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。