ok138cn太阳集团5292019年度

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科

目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济

科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

ok138cn太阳集团529是江苏省第一所由教育部批准设立的公办幼专。学校前身为创建于1984年的江苏省徐州幼儿师范学校，2005年经省政府批准更名为徐州幼儿高等师范学校，2011年经教育部批准设立ok138cn太阳集团529。

学校位于徐州经济技术开发区，现有洞山、碧螺两个校区，占地427.8亩，建筑面积17.2万平方米。学校环境优美，风景如画，各式建筑依山而建，错落有致，绿树掩映，花木葱茏，是一所生态、园林式学校。学校开设了学前教育、早期教育、特殊教育、英语教育、美术教育、音乐教育、老年保健与管理等21个专业，形成了以“幼、特、老、艺”为特色的四大专业群。

多年来，学校坚持“育人为本，德育为先”的办学宗旨，秉承“崇师、尚美、立人”的校训，贯彻“校有特色、教有特点、学有特长”的办学理念，高举师范大旗，聚焦学前教育，聚力改革创新，逐步形成了以师范教育为主体，艺术教育为支撑，非师范教育为补充，幼教集团为依托的办学格局。经过全校师生的不懈奋斗， 学校各项事业有了快速发展。在2018和2019年全国高职高专院校综合竞争力排行榜中学校均位居全国幼专首位。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：本部门内设机构包括党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监审处、教务处、学生工作处、科研处、计划财务处、后勤管理处、保卫处、工会、团委、学前与特殊教育学院、音乐舞蹈系、美术系、外语系、健康服务与管理系、思政部、体育系、信息网络中心、继续教育学院、图书馆、产业发展中心、幼教研究所、附属幼儿园。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入ok138cn太阳集团529部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： ok138cn太阳集团529部门本级。

三、2019年度主要工作完成情况

在省委省政府、省教育厅和徐州市委市政府的正确领导下，学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神和全国全省教育大会精神，对照第一次党代会和“十三五”规划所确定的目标任务，进一步解放思想，着力改革创新，在党的建设、人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等方面都取得了丰硕成果。

一、以主题教育活动为引领，党的建设扎实推进二、重点工作成效显著，学校发展再上台阶

三、推进内涵建设，人才培养成果丰硕

四、加强制度和团队建设，科学研究成效显著五、发挥专业优势，社会服务能力不断增强 六、创新管理体制机制，保障体系更加完善

第二部分 ok138cn太阳集团529

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

支出决算表

公开03表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

相关统计数：

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

此部门没有一般公共预算安排的机关运行经费支出，故本表为空！

政府采购支出表

公开12表

部门名称：ok138cn太阳集团529 金额单位：万元

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

ok138cn太阳集团5292019年度收入、支出总计17873.53万元， 与上年相比收、 支总计各减少1617.91万元，减少8.30%。其中：

（一）收入总计17873.53万元。包括：

1. 财政拨款收入12678.85万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少4276.58万元，减少25.22%。主要原因是财政补助项目资金减少。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年保持一致。

3. 事业收入396.80万元，为财政拨款新校区建设启动经费。与上年相比增加19.89万元，增长5.28%。主要原因是财政补助项目资金增加。

4. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年保持一致。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年保持一致。

6. 其他收入2681.77万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为教育事业收入21.51万元、科研事业收入51.30万元，其他事业收入286.79万元；

非同级财政拨款1755.51万元，捐赠收入240万元，利息收入9.56万元，其他收入517.09万元。与上年相比增加565.02万元，增长26.69%。主要原因是非同级财政拨款收入增加。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余2116.11万元，主要为2018年民族教育专项补助经费121.50万元、2017年度现代职业教育质量提升计划专项资金205.99万元；2017年度高校学生资助工作省奖补经费15万元；新校区建设专项经费1747.13万元、新校区建设启动经费26.48万元等项目。

（二）支出总计17873.53万元。包括：

1. 教育（类）支出13968.70万元，主要用于学校教育教学工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出和债务利息支出。与上年相比增加1379.95万元，增长10.96%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

2. 卫生健康（类）支出9万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少133.31万元，减少93.68%。主要原因是事业单位医疗支出项目分类调整。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年保持一致。

4. 年末结转和结余3895.83万元，主要为ok138cn太阳集团529本年度（或以前年度）预算安排的现代职业教育质量提升计划专项经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

ok138cn太阳集团529本年收入合计15757.42 万元，其中：财政拨款收入12678.85万元，占80.46%； 上级补助收入0万元，占0%；事业收入396.80万元，占2.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2681.77万元，占17.02%。

三、支出决算情况说明

ok138cn太阳集团529本年支出合计13977.70 万元，其中：基本支出6997.77万元，占50.06%；项目支出6979.93万元， 占49.94%；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

ok138cn太阳集团5292019年度财政拨款收、支总决算14768.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2229.31万元，减少13.12%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。ok138cn太阳集团5292019年财政拨款支出13432.13万元，占本年支出合计的96.10%。ok138cn太阳集团5292019年度财政拨款支出年初预算为 8520 万元， 支出决算为13432.13万元，完成年初预算的157.65%。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0 万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是我校财政拨款支出高等教育项无年初预算。

2.职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为245.50万元，决算数大于预算数的主要原因是我校财政拨款支出职业教育中专教育项无年初预算。

3.职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.70万元，决算数大于预算数的主要原因是我校财政拨款支出职业教育职业高中教育项无年初预算。

4.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为8314.92万元，支出决算为11160.72万元，完成年初预算的134.23%。决算数大于预算数的主要原因是高等职业教育项目支出增加。

5.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为196.08万元，支出决算为1943.21万元，完成年初预算的991.03%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出项目支出增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗

★（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，决算

数与预算数相同，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

ok138cn太阳集团5292019年度财政拨款基本支出6875.49万元，其中：

（一）人员经费6028.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费846.83万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。ok138cn太阳集团5292019年一般公共预算财政拨款支出13432.13万元，与上年相比增加3166.62 万元，增长30.85%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

ok138cn太阳集团5292019年度一般公共预算财政拨款基本支出6875.49万元，其中：

（一）人员经费6028.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费846.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

ok138cn太阳集团5292019年一般公共预算拨

款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出96.18万元，占“三公”经费的80.56%；公务用车购置及运行费支出13.32万元，占“三公”经费的11.16%； 公务接待费支出9.89万元，占“三公”经费的8.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出96.18万元，完成预算的480.90%，比上年决算增加84.04万元，主要原因为

年中追加安排出国出境培训；决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排经费，本年安排出国人次增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组15 个，累计44人次。开支内容主要为：美国威斯康辛大学短期学习、英国威斯敏斯特金斯威学院短期学习等。

2. 公务用车购置及运行费支出13.32万元，其中：

（1）公务用车购置费决算支出0万元，与上年决算保持一致，决算数等于预算数。2019年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出13.32万元，完成预算的126.86%，比上年决算增加0.65万元，主要原因为公务用车运行维护费略增；决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费项目支出增加。公务用车运行维护费主要用于：车辆燃油、维修及保险费用支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费9.89万元，完成预算的49.45%，比上年决算减少9.58万元，主要原因为接待人次减少；决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待费开支。其中：国内公务接待支出9.57万元，56批次，344人次。主要为接待高层次人才引进、接待兄弟院校来访。国

（境）外公务接待0.32万元，0批次，0人次。

ok138cn太阳集团5292019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出35.11万元，比上年决算减少0.24万元，主要原因为压缩会议开支；决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排经费。2019年度全年召开会议2个，参加会议313人次。主要为召开：海峡两岸暨香港学前论坛、国培计划学前教育培训。

ok138cn太阳集团5292019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出97.69 万元， 完成预算的505.64%，比上年决算减少32.13万元，主要原因为19年举行培训规模较大、费用较高；决算数大于预算数的主要原因年初安排预算较少，大部分资金年中追加。2019 年度全年组织培训35个，组织培训3118人次。主要为培训：各个省市的国培、省培。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

ok138cn太阳集团5292019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元， 本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，与上年保持一致。主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额618万元。其中：政府采购货物支出507.04万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出110.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日， 本部门共有车辆3辆， 其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是接送教职工上下班的班车；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共5个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计1810.74万元；本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金1810.74万元；本部门单位共5个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计1810.74万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业

基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出

中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十八、教育支出（ 类） 普通教育（ 款） 高等教育

（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生） 的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中专教育

（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。二十、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育

（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十二、教育支出（ 类） 教育费附加安排的支出

（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：反映财政部门安

排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。